Au sein du CSP Comptabilité du Groupe ORANO (90 personnes) qui gère la comptabilité de plus de 42 entités juridiques françaises sur SAP; En tant qu'alternant(e), vos principales missions seront les suivantes :
1°) Saisies des factures fournisseurs
• Contrôle des factures et avoirs dans cockpit : entité juridique, affectation MM/FI, contrôle et mise à jour des zones scannées
•Rejets des factures sans commandes au fournisseur
•Adressage des workflows pour les factures sans commandes (imputation et bon à payer), absence de réception et écarts de prix/ quantité
•Vérification et contrôle lors de la comptabilisation de la facture :
o des services faits et réceptions (MM)
o numéro de commande sur la facture
o code fournisseur (commande/ facture)
o compte de charges ou de compte d’immobilisation
o TVA (taux, régime, et immobilisation ou exploitation)
o devise de saisie et de paiement
o délais de paiement en regard des clauses de la commande (correction si besoin)
o R.I.B et tiers divergents (factor, cession créances, loi Dailly, contentieux, liquidateur….)
• Gestion des acomptes : présence obligatoire d’une commande stipulant cette spécificité contractuelle avant comptabilisation et paiement et rapprochement ultérieur avec la facture finale
• Rapprochement systématique (affectation et lettrage) des avoirs avec la ou les factures concernées
• Suivi des blocages règlements
• Etre le support et correspondant du service trésorerie dans les phases de règlement
• Travailler en étroite collaboration avec le service « relations fournisseurs » afin de suivre votre portefeuille
2°) Travaux comptables en lien avec la saisie des factures fournisseurs
• Analyse de la balance âgée fournisseurs et justification systématique des comptes tiers débiteurs
• Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des soldes 409 (avances et acomptes versés) et de la distinction entre fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d’immobilisations (à reclasser en 238)
• Réévaluation des comptes fournisseurs en devises étrangères (mise au fixing)
3°) Suivi des factures à recevoir, et des charges comptabilisées d’avances
• Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des comptes 408 (factures à recevoir) en relation avec les comptables business et demander si besoin aux opérationnels de solder les commandes.
Partager les bonnes pratiques entre comptables, et avec les « clients internes »
Etre un support aux clients internes
Bac+ 2 / bac + 3 / bac + 5
Working on current and future challenges to power and preserve our world, build the one of tomorrow, and improve life for our communities - that’s exciting for you. For us, too. By joining Orano, a leading international player in the nuclear sector, you’re in the right place.
Every day, employees at Orano work to produce efficient and reliable nuclear energy, fight climate change, find solutions that conserve natural resources, and advance progress in healthcare.
Our strengths are throughout the entire nuclear fuel cycle: mastery of cutting-edge technologies, safe and high value-added products and services, specialized expertise, and strong innovation capabilities. These are just some of the qualities that showcase the exceptional skills of our 18,000 employees and their continuous learning, which we support. Diverse in profiles and experience - proof of our openness to all talent - they share the same ambition: to unlock the full value of nuclear energy.
Malakoff, Île-de-France, France